Информация о процессе размещении средств пенсионных резервов

1. Активы, в которые могут размещаться средства пенсионных резервов Фонда
 1.1.  Активы в которые могут размещаться средства пенсионных резервов Фонда должны соответствовать требования Постановления Правительства РФ от 01.02.2007 N 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением» и включают:

а) депозиты в Российских банках, которые являются участниками системы страхования вкладов;
б) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах в банках, которые являются участниками системы страхования вкладов;
в) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
г) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
д) муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
е) депозитные сертификаты российских банков;
ж) облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
з) инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
и) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.  Дополнительные требования к активам, в которые могут размещаться средства пенсионных резервов Фонда, устанавливаются настоящим Порядком и Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью договора доверительного управления, заключаемого между Фондом и управляющей компанией.

2. Цели управления активами Фонда

Цели управления конкретным активом Фонда (депозит, облигация, и др.) определяются на момент совершения сделки, такими целями могут быть в том числе:
  • повышение ликвидности активов;
  • повышение доходности активов;
  • снижение рисков размещения активов.

3. Виды допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства пенсионных резервов Фонда

Настоящим Порядком установлены следующие виды допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства пенсионных резервов Фонда, ограничения на условия сделок с ними в дополнение к тем, которые установлены действующим законодательством:

а) Сделки с активами Фонда и/или связанные со сделками действия (в том числе другие сделки, действия, связанные с исполнением сделок) должны совершаться исключительно под юрисдикцией Российской Федерации и российскими юридическими лицами;
б) Сделки с государственными ценными бумаги Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации, муниципальными облигациями и облигациями российских эмитентов совершаются с учетом ограничений, установленных настоящим Порядком;
в) Сделки по размещению депозитов и по размещению средств в рублях на счетах в кредитных организациях совершаются в соответствии с требованиями Российского законодательства и с учетом ограничений, установленных настоящим Порядком;
г) Ограничения не указанные в пп.«а» - «в» настоящего пункта Порядка могут быть установлены Исполнительной дирекцией.
д) Все прочие активы/направления инвестирования запрещены.



4. Структура активов, в которые управляющей компанией могут быть размещены средства пенсионных резервов с учетом соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации к структуре портфеля Фонда:
Вид актива
 Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле УК %
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
 80
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
 50
3. Муниципальные облигации
 40
4. Облигации российских эмитентов
 80
5. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях
 100
6. Депозиты в рублях в кредитных организациях
 30
 
Максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей компании долговых ценных бумаг со сроком до погашения (оферты) более 500 (Пятисот) календарных дней может составлять не более 30 (Тридцати) процентов.

Срок размещения на депозиты в кредитные организации и максимальная доля денежных средств, размещенных на депозитах в кредитных организациях инвестиционного портфеля управляющей компании, должны удовлетворять следующим требованиям:
№ п/п
 Срок размещения
 Максимальная доля средств, размещенных на депозиты в кредитные организации с соответствующим сроком размещения, в общей сумме средств, размещенных в депозиты кредитных организаций (процентов)
1.
 От 2 до 3 лет (включая срок размещения 3 года)
 0
2.
 От 1 до 2 лет (включая срок размещения 1 год и 2 года)
 20
3.
 До 1 года
 100